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| 人保福欣3个月定开债券C(009518) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4100068 | ||||||||
| 基金代码 | 009518 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 人保福欣3个月定开债券 基金主代码 009517 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2021年12月24日 基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国人保资产管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2024年10月14日 赎回起始日 2024年10月14日 下属分级基金的基金简称 人保福欣3个月定开债券A 人保福欣3个月定开债券C 下属分级基金的交易代码 009517 009518 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2、申购、赎回业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金在开放期间，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合 同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申 购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 （2）申购、赎回开放期及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自封闭期结束之后第 一个工作日起（包括该日）进入开放期，每个开放期不少于一个工作 日并且最长不超过十五个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届 时公告为准。 本基金本次开放期为2024年10月14日（含当日），共1个工作 日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申 购、赎回或其他业务。自2024年10月15日起，本基金将进入下一 个封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力致使基金无法按时开 放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力的影响因素消除之日起的下 一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放 申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力影响因素消除 之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时 间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资者在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转 换的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出 申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3、申购业务 （1）申购金额限制 根据法律法规和基金合同的相关规定，中国人保资产管理有限公 司从2022年4月14日起，暂停接受个人投资者对本基金的申购申请。 恢复办理个人投资者申购业务的具体时间将另行公告。个人投资者的 赎回业务不受影响。本基金仍接受机构投资者的申购业务。 （2）申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收 取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人在申购A类基金份 额时支付申购费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜50万 0.30% 50万≤M＜100万 0.20% M≥100万 1000元/笔 （3）其他与申购相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4、赎回业务 （1）赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得 低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资人全额赎 回时不受上述限制。 （2）最低保留余额的限制 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基 金基金份额余额不足1份时，若当日该账户同时有份额减少类业务 （如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有 人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。 （3）赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的 增加而递减。本基金A类、C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） T〈7日 T≥7日 赎回费率 1.50% 0.00% 对于持续持有期少于7日的份额收取的赎回费将全额计入基金财 产。 （4）其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金销售机构 （1）直销机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21 层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元 联系电话：400-820-7999 传真：（021）50765598 联系人：朱婷婷 网址：fund.piccamc.com （2）非直销机构 东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、 京东肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基 煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限 公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北 京创金启富基金销售有限公司、宁波银行同业易管家平台。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机 构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 6、基金份额净值公告的披露安排 《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金本 次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法 律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。 （2）2024年10月14日（含当日）为本基金的本次开放期，在 开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务，2024年10月14 日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务，直至下一个 开放期。届时将不再另行公告。 （3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及净值高低并不预测其未来业绩表现。投资有风险， 投资者在投资基金前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、 《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根 据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中国人保资产管理有限公司 2024年10月12日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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