单位(元)人保福欣3个月定开债券C(009518)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
231,281 |
3,461,128 |
3,712,579 |
1,148,957 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
262,107 |
存出保证金 |
38,672 |
5,107 |
- |
12,096 |
交易性金融资产 |
80,746,336 |
3,580,332,466 |
3,916,853,715 |
3,137,911,793 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
80,746,336 |
3,580,332,466 |
3,916,853,715 |
3,137,911,793 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
81,016,289 |
3,583,798,700 |
3,920,566,294 |
3,139,334,953 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
20,006,348 |
468,069,206 |
870,874,635 |
119,006,847 |
应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,455 |
766,990 |
774,006 |
743,782 |
应付托管费 |
2,576 |
127,832 |
129,001 |
123,964 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
45,528 |
12,883 |
6,334 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
61,539 |
108,114 |
62,817 |
152,187 |
负债合计 |
20,085,919 |
469,117,670 |
871,853,345 |
120,033,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,175,092 |
2,986,636,711 |
2,986,651,138 |
2,986,688,211 |
未分配利润 |
755,278 |
128,044,319 |
62,061,812 |
32,613,627 |
所有者权益合计 |
60,930,370 |
3,114,681,030 |
3,048,712,950 |
3,019,301,838 |
负债和所有者权益总计 |
81,016,289 |
3,583,798,700 |
3,920,566,294 |
3,139,334,953 |
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