最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源中药股票C(005506) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4099356 | ||||||||
| 基金代码 | 005506 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告--上大股份 | ||||||||
| 信息全文 | 前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票 网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票 数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将旗下基金获配中航上大高温合金材料股份有限公司网下获配股票限售情况披 露如下： 基金名称 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 获配股票 [上大股份301522.SZ] [上大股份301522.SZ] 获配数量（股） 8,151 8,151 限售数量（股） 816 816 限售股总成本（元） 5,614.08 5,614.08 限售股总成本占基金净资产（%） 0.00 0.00 限售股账面价值（元） 5,614.08 5,614.08 限售股账面价值占基金净资产（%） 0.00 0.00 锁定期 6个月 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年10月09日数据。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者 在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说 明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资 需谨慎。 前海开源基金管理有限公司 2024年10月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |