前海开源中药股票C
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近3月涨幅
13.92%
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近1年涨幅
-11.98%
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近3年涨幅
45.60%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.18% | -11.98% | 2.60% | -1.30% | 4.02% | 45.60% | 140.83% |
同类排行(普通股票型) | 127/4656 | 2375/4525 | 1164/5012 | 1516/5046 | 70/4927 | 11/2948 | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 22.35% | -11.98% | 8.39% | -1.30% | 4.02% | 15.20% | 23.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
白云山 | -- | -- | 8.29% | 175.42% | 428 | +405 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 8.20% | 170.63% | 701 | +569 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 7.77% | 3.32% | 612 | +547 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 7.76% | 11.98% | 621 | +503 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 7.53% | 68.83% | 814 | +759 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 7.16% | 37.96% | 587 | +498 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 6.60% | -16.56% | 703 | +554 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 6.52% | 60.59% | 541 | +514 | 咨询 |
康恩贝 | -- | -- | 6.14% | -17.14% | 354 | +303 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 5.60% | 1.82% | 386 | +355 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公... | 投资品种 | 2024-04-09 |
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公... | 投资品种 | 2024-04-08 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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前海开源中药股票C(005506)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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前海开源中药股票C(005506)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |