上证指数 3226.3977 -0.117%深证成指 10005.828 0.615%上证基金 6613.5596 0.264%深证基金 8249.844 0.105%

汇添富消费升级混合A

开放式基金 006408

1.5694

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10:06:00
最新估值: 1.5694昨日净值: 1.5595累计净值: 1.5595
涨跌幅: 0.6348涨跌额: 0.0100五分钟涨速: -0.0382
汇添富消费升级混合A(006408)  基金公开信息
流水号 4094881
基金代码 006408
公告日期 2024-10-09
编号 11
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年10月8日起:对旗下证券投资基金(ETF除外)所持有的“远达环保(证券代码:600292)”采用“指数收益法”进行估值。
本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年10月9日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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