基金经理:胡昕炜
单位净值:1.6984 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.6984 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:34.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富消费升级混合A(006408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 110,388,000 | -516,816,000 | -132,086,000 | -802,244,000 |
基金本期净收益(元) | -243,401,000 | -154,568,000 | -8,941,590 | -44,356,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | -0.2273 | -0.0562 | -0.3134 |
期末基金资产净值(元) | 3,305,050,000 | 3,452,790,000 | 4,181,840,000 | 4,410,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6316 | 1.5709 | 1.7959 | 1.8529 |