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| 国联安科创混合(LOF)(501096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4086809 | ||||||||
| 基金代码 | 501096 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 近期，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国联安 科技创新混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：501096，扩位证券简称：国联 安科创LOF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值。 2024年9月27日，本基金基金份额净值为0.6084元，截至 2024年9月30 日， 本基金在二级市场的收盘价为0.677元。特此提示投资者关注二级市场交易价格 溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。 为此，本基金管理人 声明如下： 1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、 赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算， 投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基 金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍 将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会 受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者 面临损失。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投 资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书（更新）和基金产品资 料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产 品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2024 年10月8日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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