基金经理：潘明
| 单位净值:0.6367 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:0.6367 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,008,670 | -33,274,700 | -75,030,600 | 33,655,500 |
| 基金本期净收益(元) | -18,718,800 | -25,831,800 | -27,015,800 | -19,005,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0759 | -0.1697 | 0.0731 |
| 期末基金资产净值(元) | 234,075,000 | 289,398,000 | 309,280,000 | 386,515,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6473 | 0.6232 | 0.7 | 0.8691 |
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