最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新沃通利纯债A(003664) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4082554 | ||||||||
| 基金代码 | 003664 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-28 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，新沃基金管理有限公司决定自2024年9月27日起，对本公司旗下基金持有的停牌股票“海通证券”（股票代码：600837）采用“指数收益法”进行估值，敬请投资者予以关注。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2024年9月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |