基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1500 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃通利纯债A(003664)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,824 | 15,557 | 910,252 | 2,147,197 |
| 结算备付金 | 92,523 | 110,246 | 129,574 | 162,924 |
| 存出保证金 | 194 | 234 | 375 | 806 |
| 交易性金融资产 | 4,484,762 | 8,431,883 | 10,750,257 | 11,175,188 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,484,762 | 8,431,883 | 10,750,257 | 11,175,188 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 189,980 | 129,953 | 50,141 | 200,029 |
| 应收证券清算款 | - | 70 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 100 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,812,281 | 8,687,943 | 11,840,700 | 13,686,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,200,270 | 1,200,091 |
| 应付证券清算款 | 29,918 | - | - | 8,644 |
| 应付赎回款 | 247 | 2,520 | 701 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,449 | 3,823 | 4,725 | 5,115 |
| 应付托管费 | 490 | 765 | 945 | 1,023 |
| 应付销售服务费 | 30 | 30 | 21 | 19 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 190 | 407 | 479 | 1,004 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,300 | 21,697 | 34,000 | 46,397 |
| 负债合计 | 67,625 | 29,242 | 1,241,141 | 1,262,293 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,373,498 | 8,029,157 | 9,961,170 | 11,695,034 |
| 未分配利润 | 371,158 | 629,544 | 638,390 | 728,917 |
| 所有者权益合计 | 4,744,656 | 8,658,701 | 10,599,559 | 12,423,951 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,812,281 | 8,687,943 | 11,840,700 | 13,686,244 |
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