最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根标普港股通低波红利指数A(005051) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4081017 | ||||||||
| 基金代码 | 005051 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号），经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（ETF除外）所持有的停牌股票国泰君安（601211）、海通证券（600837）自2024年9月26日起采用指数收益法进行估值。同时，对ETF联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 摩根基金管理（中国）有限公司 2024年9月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |