摩根标普港股通低波红利指数A(005051)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.337% |
2024/4/29 |
0.8913 |
0.8913 |
0.18% |
2024/4/26 |
0.8897 |
0.8897 |
0.531% |
2024/4/25 |
0.885 |
0.885 |
0.706% |
2024/4/24 |
0.8788 |
0.8788 |
0.907% |
2024/4/23 |
0.8709 |
0.8709 |
0.219% |
2024/4/22 |
0.869 |
0.869 |
0.219% |
2024/4/19 |
0.8671 |
0.8671 |
0.092% |
2024/4/18 |
0.8663 |
0.8663 |
0.627% |
2024/4/17 |
0.8609 |
0.8609 |
0.537% |
2024/4/16 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.799% |
2024/4/15 |
0.8632 |
0.8632 |
0.618% |
2024/4/12 |
0.8579 |
0.8579 |
-1.673% |
2024/4/11 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.114% |
2024/4/10 |
0.8735 |
0.8735 |
0.889% |
2024/4/9 |
0.8658 |
0.8658 |
0.394% |
2024/4/8 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.208% |
2024/4/3 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.392% |
2024/4/2 |
0.8676 |
0.8676 |
1.963% |
2024/4/1 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.023% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。