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| 国投瑞银恒睿添利债券A(019398) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4080678 | ||||||||
| 基金代码 | 019398 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2024年9月26日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的停牌股票国泰君安（代码：601211）和海通证券（代码：600837）采用“指数收益法”进行估值调整。 同时对ETF联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后，按当日调整后的份额净值进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（http://www.ubssdic.com）或拨打客户服务热线400-880-6868咨询有关信息。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2024年9月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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