基金经理:李达夫
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0221 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒睿添利债券A(019398)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 59,944,700 | 35,346,300 | 33,751,000 | 58,349,500 | -24,598,500 | -41.04% |