财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)  基金公开信息
流水号 4078714
基金代码 011492
公告日期 2024-09-27
编号 1
标题 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金调整费率并修改基金合同等事项的公告
信息全文

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行适当程序后，决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整，将管理费率由0.80%/年降低至0.40%/年、托管费率由0.15%/年降低至0.08%/年，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容，并更新招募说明书基金管理人相关信息。本次调整管理费率、托管费率并修改《基金合同》、更新基金管理人相关信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：
　　一、《基金合同》的修订内容：
　　1、在《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”，“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”，“1、基金管理人的管理费”中进行如下修改：
　　原表述为：
　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.80%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　修订为：
　　“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.40%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　2、在《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”，“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”，“2、基金托管人的托管费”中进行如下修改：
　　原表述为：
　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
　　H＝E×0.15%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　修订为：
　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
　　H＝E×0.08%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值”
　　二、修订内容的生效
　　上述修订自2024年9月27日起生效。除《基金合同》之外，托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等其他法律文件涉及到以上内容作同步修改。
　　本公司将于公告当日将修改后的《基金合同》、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于规定网站。
　　三、重要提示
　　1、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（htamc.htsc.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要。
　　2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。
　　3、本公告的解释权归华泰证券（上海）资产管理有限公司。
　　本公司可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
　　风险揭示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　华泰证券（上海）资产管理有限公司
　　2024年9月27日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑