华泰紫金丰睿债券发起A(011492)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/8 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0322 |
1.0322 |
0.146% |
2024/5/6 |
1.0307 |
1.0307 |
0.478% |
2024/4/30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.107% |
2024/4/29 |
1.0247 |
1.0247 |
0.117% |
2024/4/26 |
1.0235 |
1.0235 |
0.323% |
2024/4/25 |
1.0202 |
1.0202 |
0.069% |
2024/4/24 |
1.0195 |
1.0195 |
0.138% |
2024/4/23 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.128% |
2024/4/22 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.078% |
2024/4/19 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.235% |
2024/4/18 |
1.0226 |
1.0226 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0222 |
1.0222 |
0.344% |
2024/4/16 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.42% |
2024/4/15 |
1.023 |
1.023 |
0.245% |
2024/4/12 |
1.0205 |
1.0205 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0204 |
1.0204 |
0.206% |
2024/4/10 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.098% |
2024/4/9 |
1.0193 |
1.0193 |
0.236% |
2024/4/8 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.275% |
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