最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方港股创新视野一年持有混合C(012587) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4064937 | ||||||||
| 基金代码 | 012587 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024年9月 19日起，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金持有的 诺辉健康（股票代码：6606.HK）按照港币5.92元进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估， 并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 二○二四年九月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |