南方港股创新视野一年持有混合C(012587)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9432 |
0.9432 |
1.213% |
2024/4/29 |
0.9319 |
0.9319 |
0.021% |
2024/4/26 |
0.9317 |
0.9317 |
1.195% |
2024/4/25 |
0.9207 |
0.9207 |
0.755% |
2024/4/24 |
0.9138 |
0.9138 |
0.241% |
2024/4/23 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.208% |
2024/4/22 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.588% |
2024/4/19 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.044% |
2024/4/18 |
0.9193 |
0.9193 |
1.022% |
2024/4/17 |
0.91 |
0.91 |
0.121% |
2024/4/16 |
0.9089 |
0.9089 |
-1.153% |
2024/4/15 |
0.9195 |
0.9195 |
0.12% |
2024/4/12 |
0.9184 |
0.9184 |
0.196% |
2024/4/11 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.12% |
2024/4/10 |
0.9177 |
0.9177 |
0.273% |
2024/4/9 |
0.9152 |
0.9152 |
0.197% |
2024/4/8 |
0.9134 |
0.9134 |
0.573% |
2024/4/3 |
0.9082 |
0.9082 |
0.487% |
2024/4/2 |
0.9038 |
0.9038 |
2.251% |
2024/4/1 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.023% |
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