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| 农银行业领先混合(000127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406083 | ||||||||
| 基金代码 | 000127 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理行业领先股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银行业领先股票 基金主代码 000127 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 440,029,046.68份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金将通过寻找受益于中国经济发展且在所属行业中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金认为行业领先企业具备较强的竞争优势，不仅能够获取超过行业平均水平以上的回报，而且在经济发生波动时抵抗风险能力也更强。 业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 322,820,951.12 本期利润 248,976,098.61 加权平均基金份额本期利润 0.4797 本期加权平均净值利润率 27.53% 本期基金份额净值增长率 35.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 354,364,724.39 期末可供分配基金份额利润 0.8053 期末基金资产净值 794,393,771.07 期末基金份额净值 1.8053 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 80.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -20.72% 4.19% -5.43% 2.62% -15.29% 1.57% 过去三个月 8.17% 3.18% 8.73% 1.96% -0.56% 1.22% 过去六个月 35.62% 2.68% 20.97% 1.70% 14.65% 0.98% 过去一年 88.39% 2.12% 77.15% 1.38% 11.24% 0.74% 自基金合同生效起至今 80.53% 1.68% 78.57% 1.16% 1.96% 0.52% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例不低于基金资产的60%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其它资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％本基金建仓期为基金合同生效日（2013年6月25日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2015年6月30日，公司现管理25只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵谦 本基金基金经理 2015年6月6日 - 9 系统工程（金融工程）硕士。历任山东老虎资产管理公司研发部经理、国信证券经济研究所策略研究员、农银汇理基金管理有限公司策略研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 徐莉 本基金基金经理 2013年6月25日 2015年6月12日 7 北京大学中国经济研究中心经济学硕士，具有基金从业资格。曾任野村证券公司研究部研究员、农银汇理基金有限公司研究部研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度均衡配置，在5月底时已经意识到市场需要一次调整，因此仓位降低到70%，但低估了去杠杆带来的巨幅暴跌，导致过早加仓。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长35.62%，同期业绩比较基准收益率为20.97%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期的暴跌主要是技术性的调整叠加了去杠杆带来的连锁反应,背后的本质是基金持仓过于集中于高估值的“互联网+”。 参照台湾86-90年杠杆牛市期间市场暴跌的经验：（1）政府救市初期市场仍会调整，通常1周左右，但最终还是能救起来，因此仍需对政府保持信心；（2）去杠杆的过程仍将延续，而且滞后于市场。融资余额涨跌幅通常大于股指涨跌幅，按照目前国内最高2.26万亿测算，融资余额可能会跌到1.2-1.3万亿左右（假设前提是政府保证3400是底部区域）；（3）持仓集中的高估值“互联网+”标的仍面临风险，一是等待投资逻辑的落实，二是等待估值或市值降低到有吸引力的地步。短期依旧面临压力，长期仍是最佳方向。 行业层面，看好新兴产业中的有业绩和估值的成长股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在农银汇理行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业领先股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业领先股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 115,466,949.60 87,829,264.79 结算备付金 - 3,490,611.19 存出保证金 1,118,490.81 510,151.75 交易性金融资产 753,110,694.72 506,746,198.16 其中：股票投资 751,972,917.42 506,746,198.16 基金投资 - - 债券投资 1,137,777.30 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 9,671,607.24 应收利息 29,321.07 28,614.18 应收股利 - - 应收申购款 5,006,858.47 4,012,961.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 874,732,314.67 612,289,409.24 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,546,358.81 应付赎回款 76,678,225.41 8,099,086.15 应付管理人报酬 1,355,738.99 626,068.90 应付托管费 225,956.51 104,344.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,620,643.70 2,265,968.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 457,978.99 288,716.07 负债合计 80,338,543.60 14,930,543.23 所有者权益： 实收基金 440,029,046.68 448,758,519.63 未分配利润 354,364,724.39 148,600,346.38 所有者权益合计 794,393,771.07 597,358,866.01 负债和所有者权益总计 874,732,314.67 612,289,409.24 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.8053元，基金份额总额440,029,046.68份。 利润表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 265,457,880.26 44,140,964.57 1.利息收入 632,913.17 699,899.61 其中：存款利息收入 632,847.96 629,089.10 债券利息收入 65.21 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 70,810.51 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 334,155,859.07 28,599,900.64 其中：股票投资收益 331,249,072.25 27,089,969.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,906,786.82 1,509,931.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -73,844,852.51 14,398,061.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,513,960.53 443,102.53 减：二、费用 16,481,781.65 8,235,154.68 1．管理人报酬 6,684,159.52 3,085,875.31 2．托管费 1,114,026.59 514,312.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,495,452.05 4,441,653.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 188,143.49 193,313.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 248,976,098.61 35,905,809.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 248,976,098.61 35,905,809.89 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 448,758,519.63 148,600,346.38 597,358,866.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 248,976,098.61 248,976,098.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,729,472.95 -43,211,720.60 -51,941,193.55 其中：1.基金申购款 2,067,650,951.13 1,534,229,731.02 3,601,880,682.15 2.基金赎回款 -2,076,380,424.08 -1,577,441,451.62 -3,653,821,875.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 440,029,046.68 354,364,724.39 794,393,771.07 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 569,981,613.91 -41,371,255.42 528,610,358.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 35,905,809.89 35,905,809.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -181,526,258.41 -10,740,050.07 -192,266,308.48 其中：1.基金申购款 160,344,674.68 3,018,906.22 163,363,580.90 2.基金赎回款 -341,870,933.09 -13,758,956.29 -355,629,889.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 388,455,355.50 -16,205,495.60 372,249,859.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理行业领先股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]第292号《关于核准农银汇理行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集863,512,471.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第385号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为863,696,776.13份基金份额，其中认购资金利息折合184,305.05份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。其中：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75% X 沪深300指数＋25%X中证全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改 为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业 协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 交通银行股份有限公司 本基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,684,159.52 3,085,875.31 其中：支付销售机构的客户维护费 2,398,025.65 1,242,206.91 注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,114,026.59 514,312.59 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 115,466,949.60 531,062.10 695,657.86 588,647.95 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002589 瑞康医药 2015年5月21日 公告重大事项 93.85 - - 261,418 9,737,548.79 24,534,079.30 - 300212 易华录 2015年6月30日 公告重大事项 59.94 2015年7月13日 54.00 82 4,688.34 4,915.08 - 300291 华录百纳 2015年6月30日 公告重大事项 39.95 2015年7月13日 34.65 56 2,054.97 2,237.20 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 751,972,917.42 85.97 其中：股票 751,972,917.42 85.97 2 固定收益投资 1,137,777.30 0.13 其中：债券 1,137,777.30 0.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 115,466,949.60 13.20 7 其他各项资产 6,154,670.35 0.70 8 合计 874,732,314.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 113,604,634.31 14.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 68,689,604.34 8.65 G 交通运输、仓储和邮政业 10,635,536.80 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,139,542.41 56.66 J 金融业 40,501,219.43 5.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 38,966,698.21 4.91 M 科学研究和技术服务业 4,631,860.80 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,801,583.92 3.12 R 文化、体育和娱乐业 2,237.20 0.00 S 综合 - - 合计 751,972,917.42 94.66 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600588 用友网络 980,430 44,982,128.40 5.66 2 300295 三六五网 388,812 44,865,016.68 5.65 3 300253 卫宁软件 845,355 43,958,460.00 5.53 4 300059 东方财富 691,200 43,607,808.00 5.49 5 600570 恒生电子 388,777 43,562,462.85 5.48 6 300178 腾邦国际 1,079,111 38,966,698.21 4.91 7 600856 长百集团 1,374,904 31,292,815.04 3.94 8 300010 立思辰 1,048,381 29,899,826.12 3.76 9 300168 万达信息 527,956 25,933,198.72 3.26 10 300075 数字政通 675,304 25,452,207.76 3.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601233 桐昆股份 91,322,228.36 15.29 2 600856 长百集团 66,605,798.22 11.15 3 300253 卫宁软件 64,447,475.74 10.79 4 600588 用友网络 61,646,371.08 10.32 5 000703 恒逸石化 59,930,075.76 10.03 6 300059 东方财富 59,734,357.49 10.00 7 002666 德联集团 59,338,088.40 9.93 8 300295 三六五网 55,846,699.48 9.35 9 600570 恒生电子 52,058,639.53 8.71 10 601166 兴业银行 51,548,416.79 8.63 11 600446 金证股份 51,435,448.99 8.61 12 600804 鹏博士 50,411,594.38 8.44 13 600060 海信电器 50,080,366.72 8.38 14 002236 大华股份 45,568,340.95 7.63 15 601788 光大证券 43,467,848.86 7.28 16 300075 数字政通 39,646,724.14 6.64 17 002405 四维图新 39,588,760.43 6.63 18 300178 腾邦国际 39,042,338.77 6.54 19 600271 航天信息 36,638,167.26 6.13 20 002279 久其软件 36,341,677.40 6.08 21 300085 银之杰 35,973,545.42 6.02 22 300017 网宿科技 35,342,847.28 5.92 23 000100 TCL 集团 34,906,224.11 5.84 24 300168 万达信息 34,782,788.16 5.82 25 300244 迪安诊断 34,495,657.19 5.77 26 601318 中国平安 34,402,108.45 5.76 27 002588 史丹利 33,078,647.44 5.54 28 300332 天壕节能 32,078,066.66 5.37 29 300348 长亮科技 31,364,490.47 5.25 30 601688 华泰证券 31,063,115.42 5.20 31 600491 龙元建设 30,610,443.00 5.12 32 000060 中金岭南 28,474,566.23 4.77 33 300170 汉得信息 28,336,950.67 4.74 34 300010 立思辰 26,367,752.02 4.41 35 002363 隆基机械 24,605,329.69 4.12 36 002081 金 螳 螂 24,553,490.35 4.11 37 300068 南都电源 24,355,453.49 4.08 38 600399 抚顺特钢 23,767,321.95 3.98 39 002152 广电运通 23,730,731.17 3.97 40 002035 华帝股份 23,252,007.77 3.89 41 300285 国瓷材料 23,218,710.92 3.89 42 600208 新湖中宝 22,569,240.76 3.78 43 000712 锦龙股份 22,519,718.16 3.77 44 300291 华录百纳 22,455,462.33 3.76 45 300299 富春通信 21,377,618.23 3.58 46 000001 平安银行 20,849,325.83 3.49 47 002462 嘉事堂 20,511,506.65 3.43 48 300248 新开普 20,318,768.18 3.40 49 000547 闽福发Ａ 20,007,924.25 3.35 50 000952 广济药业 19,742,872.04 3.31 51 002589 瑞康医药 19,522,180.27 3.27 52 002065 东华软件 19,467,390.56 3.26 53 600211 西藏药业 18,857,758.09 3.16 54 600029 南方航空 18,660,061.21 3.12 55 600490 鹏欣资源 18,575,621.79 3.11 56 002024 苏宁云商 18,304,010.71 3.06 57 600690 青岛海尔 18,248,443.00 3.05 58 600048 保利地产 17,946,459.40 3.00 59 000783 长江证券 17,933,078.42 3.00 60 300341 麦迪电气 17,690,049.63 2.96 61 300352 北信源 17,380,311.14 2.91 62 600643 爱建股份 17,226,231.92 2.88 63 000948 南天信息 16,950,734.00 2.84 64 300245 天玑科技 16,743,334.07 2.80 65 002538 司尔特 16,614,142.40 2.78 66 300013 新宁物流 15,971,778.41 2.67 67 002711 欧浦钢网 15,356,181.50 2.57 68 002739 万达院线 15,221,150.00 2.55 69 000831 五矿稀土 14,667,740.13 2.46 70 600750 江中药业 14,459,781.89 2.42 71 600606 金丰投资 14,381,733.55 2.41 72 600096 云天化 14,231,811.92 2.38 73 600547 山东黄金 14,111,817.86 2.36 74 300336 新文化 14,100,940.45 2.36 75 600895 张江高科 13,920,329.75 2.33 76 600415 小商品城 13,890,154.06 2.33 77 002156 通富微电 13,800,756.32 2.31 78 300246 宝莱特 13,676,348.45 2.29 79 600637 东方明珠 13,615,138.70 2.28 80 600366 宁波韵升 13,432,630.89 2.25 81 002185 华天科技 13,370,447.73 2.24 82 600979 广安爱众 13,236,225.28 2.22 83 300115 长盈精密 13,209,365.09 2.21 84 601700 风范股份 13,192,098.11 2.21 85 600409 三友化工 13,080,797.70 2.19 86 002493 荣盛石化 13,051,629.61 2.18 87 002400 省广股份 12,715,923.32 2.13 88 300271 华宇软件 12,677,925.35 2.12 89 002475 立讯精密 12,503,528.37 2.09 90 600058 五矿发展 12,235,175.38 2.05 91 000024 招商地产 12,009,101.50 2.01 92 601628 中国人寿 11,971,314.33 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601233 桐昆股份 125,554,591.59 21.02 2 000703 恒逸石化 75,858,605.04 12.70 3 600856 长百集团 61,978,724.21 10.38 4 002588 史丹利 57,721,654.19 9.66 5 601166 兴业银行 56,863,572.39 9.52 6 601788 光大证券 55,117,547.46 9.23 7 601318 中国平安 52,287,211.97 8.75 8 600048 保利地产 49,075,254.57 8.22 9 600060 海信电器 48,096,366.11 8.05 10 002236 大华股份 47,660,435.48 7.98 11 002405 四维图新 46,665,309.40 7.81 12 002666 德联集团 46,253,512.22 7.74 13 600588 用友网络 45,344,650.33 7.59 14 300299 富春通信 40,758,397.86 6.82 15 600804 鹏博士 38,467,336.40 6.44 16 600271 航天信息 38,144,986.23 6.39 17 300285 国瓷材料 36,654,685.73 6.14 18 300295 三六五网 36,355,310.10 6.09 19 600491 龙元建设 35,393,488.19 5.92 20 300332 天壕节能 34,818,227.73 5.83 21 600446 金证股份 33,441,787.34 5.60 22 600340 华夏幸福 33,332,927.19 5.58 23 000831 五矿稀土 31,390,415.07 5.25 24 300291 华录百纳 30,496,096.69 5.11 25 002035 华帝股份 29,801,938.35 4.99 26 000547 闽福发Ａ 29,445,379.38 4.93 27 601688 华泰证券 29,224,452.11 4.89 28 002363 隆基机械 27,917,520.93 4.67 29 000060 中金岭南 27,541,293.84 4.61 30 300248 新开普 26,838,354.99 4.49 31 000712 锦龙股份 25,979,923.52 4.35 32 000948 南天信息 25,891,730.28 4.33 33 300352 北信源 25,885,316.49 4.33 34 000100 TCL 集团 25,762,009.47 4.31 35 300178 腾邦国际 25,524,393.77 4.27 36 300068 南都电源 24,489,356.66 4.10 37 002081 金 螳 螂 24,394,991.25 4.08 38 600068 葛洲坝 23,924,431.09 4.01 39 600208 新湖中宝 22,993,271.17 3.85 40 600399 抚顺特钢 22,779,261.42 3.81 41 600490 鹏欣资源 22,142,954.53 3.71 42 601700 风范股份 22,134,224.18 3.71 43 600029 南方航空 21,895,443.00 3.67 44 002462 嘉事堂 21,868,661.11 3.66 45 300168 万达信息 21,706,760.48 3.63 46 002065 东华软件 20,901,381.35 3.50 47 000783 长江证券 19,437,639.90 3.25 48 600690 青岛海尔 18,892,213.14 3.16 49 601988 中国银行 18,744,306.56 3.14 50 000952 广济药业 18,474,454.71 3.09 51 600643 爱建股份 18,299,905.12 3.06 52 002589 瑞康医药 18,147,618.17 3.04 53 600211 西藏药业 17,960,085.45 3.01 54 000002 万 科Ａ 17,597,448.17 2.95 55 600030 中信证券 17,339,889.07 2.90 56 300245 天玑科技 17,149,753.73 2.87 57 002538 司尔特 16,573,699.39 2.77 58 002711 欧浦钢网 16,499,903.75 2.76 59 600109 国金证券 16,239,972.19 2.72 60 300336 新文化 15,342,007.60 2.57 61 002185 华天科技 15,061,342.52 2.52 62 002739 万达院线 14,727,100.77 2.47 63 600606 金丰投资 14,562,015.40 2.44 64 600415 小商品城 14,483,302.90 2.42 65 600895 张江高科 14,422,831.87 2.41 66 300212 易华录 14,402,904.16 2.41 67 600366 宁波韵升 14,345,745.51 2.40 68 601186 中国铁建 14,300,793.77 2.39 69 300246 宝莱特 14,277,032.46 2.39 70 600000 浦发银行 14,161,147.10 2.37 71 000001 平安银行 14,052,144.55 2.35 72 300253 卫宁软件 13,876,208.10 2.32 73 600409 三友化工 13,546,239.90 2.27 74 601628 中国人寿 13,498,993.57 2.26 75 300115 长盈精密 13,451,514.88 2.25 76 300034 钢研高纳 13,428,663.50 2.25 77 002156 通富微电 13,388,275.99 2.24 78 600547 山东黄金 13,368,002.11 2.24 79 600979 广安爱众 13,312,063.28 2.23 80 600750 江中药业 13,279,279.57 2.22 81 600637 东方明珠 13,152,605.34 2.20 82 600259 广晟有色 13,127,018.51 2.20 83 300383 光环新网 12,928,994.00 2.16 84 002475 立讯精密 12,913,155.11 2.16 85 600096 云天化 12,877,175.92 2.16 86 002493 荣盛石化 12,682,333.54 2.12 87 600486 扬农化工 12,630,418.41 2.11 88 600058 五矿发展 12,068,683.40 2.02 89 002400 省广股份 12,065,138.24 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,783,502,718.00 卖出股票收入（成交）总额 2,795,325,441.18 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,137,777.30 0.14 8 其他 - - 9 合计 1,137,777.30 0.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 7,830 1,137,777.30 0.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,118,490.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,321.07 5 应收申购款 5,006,858.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,154,670.35 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 59,633 7,378.95 1,365,934.31 0.31% 438,663,112.37 99.69% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年6月25日 ）基金份额总额 863,696,776.13 本报告期期初基金份额总额 448,758,519.63 本报告期基金总申购份额 2,067,650,951.13 减:本报告期基金总赎回份额 2,076,380,424.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 440,029,046.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2015年5月28日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许金超任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行副总经理职务；农银汇理基金管理有限公司于2015年4月29日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，Laurent Tournier(杜明华)因任职到期而不再担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 938,562,296.51 16.82% 854,469.85 16.82% - 招商证券 2 795,774,880.71 14.26% 724,477.92 14.26% - 方正证券 2 712,191,943.41 12.77% 648,383.59 12.77% - 中信证券 2 711,650,400.14 12.76% 647,878.06 12.76% - 中信建投 1 518,486,150.84 9.29% 472,033.01 9.29% - 长江证券 2 395,019,346.87 7.08% 359,625.16 7.08% - 安信证券 2 374,693,215.90 6.72% 341,121.59 6.72% - 华创证券 2 267,714,698.99 4.80% 243,735.54 4.80% - 东方证券 1 267,466,868.96 4.79% 243,501.49 4.79% - 海通证券 2 162,851,250.56 2.92% 148,260.15 2.92% - 平安证券 1 162,400,508.19 2.91% 147,850.59 2.91% - 东兴证券 2 114,558,331.50 2.05% 104,294.98 2.05% - 银河证券 1 97,144,605.63 1.74% 88,440.46 1.74% - 国泰君安 2 38,994,578.25 0.70% 35,498.75 0.70% - 申万宏源 1 21,319,082.72 0.38% 19,409.03 0.38% - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期内无交易单元的变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》（以下简称“公告”），公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理行业领先股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理行业领先混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。” 由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 农银汇理基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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