基金经理:张峰
单位净值:2.4755 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.8700 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银行业领先混合(000127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,361,300 | -17,449,900 | -61,512,800 | -78,492,400 |
基金本期净收益(元) | -31,903,100 | -89,625,100 | -33,981,500 | -42,747,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1447 | -0.0532 | -0.1853 | -0.2332 |
期末基金资产净值(元) | 795,361,000 | 748,536,000 | 773,372,000 | 841,013,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4308 | 2.2859 | 2.3387 | 2.5239 |