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| 银华信用精选18个月定期开放债券(008111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4057457 | ||||||||
| 基金代码 | 008111 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华信用 精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管 理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限 公司协商一致，决定自2024年9月18日起对银华信用精选18个月定期开放债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低基金管理费率，据此对本基金的基金 合同做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料 概要。现将具体事宜公告如下： 一、调低本基金的基金管理费率的方案 本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.30%，该费率调整自2024年9 月18日（含该日）起生效。2024年9月18日本基金的基金管理费按照2024年9 月17日本基金基金资产净值的0.30%年费率计提。 二、修订《基金合同》相关条款 根据上述方案对本基金的《基金合同》的相关条款进行修订，本次修订后的 《基金合同》将自2024年9月18日起生效。本次《基金合同》的相关条款的具体 修订如下： （一）《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提 方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 修改为： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 三、重要提示 （一）本次本基金调低基金管理费率及相应修订基金合同对基金份额持有人利 益无实质性不利影响，可以由本基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更。此 次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开持 有人大会。 （二）根据本基金基金合同修订内容，本基金管理人将根据法律法规的规定更 新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。 （三）本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金 合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 （四）本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有 关内容。投资人可登录本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的本 基金基金合同全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）咨询相关事宜。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年9月13日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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