单位净值:1.0333 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0863 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:6.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,792,910 | 9,393,510 | 7,572,160 | 9,549,830 |
基金本期净收益(元) | 5,981,170 | 7,738,810 | 7,578,540 | 6,739,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0146 | 0.0118 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 661,156,000 | 655,290,000 | 678,017,000 | 670,445,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0292 | 1.02 | 1.0554 | 1.0436 |