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| 国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4055915 | ||||||||
| 基金代码 | 508031 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公募REITs基本信息 公募REITs名称 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 国泰君安城投宽庭保租房REIT 场内简称 城投宽庭（扩位简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT） 公募REITs代码 508031 公募REITs合同生效日 2023年12月27日 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规、《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年6月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位:人民币元） 3.0905 基准日公募REITs可供分配利润（单位:人民币元） 65,016,927.87 截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位: 65,010,000.00 人民币元） 本次公募REITs分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.6501 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效 日（2023年12月27日）至本次收益分配基准日（2024年6月30日）的累计可供分配 金额为人民币65,016,927.87元，本次分配金额为人民币65,010,000.00元，占前述可 供分配金额的99.99%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实 际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月18日 除息日 2024年9月19日（场内） 2024年9月18日（场外） 现金红利发放日 2024年9月24日（场内） 2024年9月20日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于2024年9月20日自本基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2024年9月12日至2024年9月18日）暂停本基金跨系统转 托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后 的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及 摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、 经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下： 使用以前期间预留的费用；应收应付的变动；未来合理的相关支出预留。 经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2024年6月30日可供分配金额为 65,016,927.87元，包含了基金合同生效日（2023年12月27日）至2023年12月31 日期间可供分配金额1,593,219.70元，以及2024年1月1日至2024年6月30日期间 可供分配金额63,423,708.17元。本次拟分红金额65,010,000.00元，分配比例为 99.99%。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式 1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。 2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2024年9月12日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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