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华夏磐益一年定开混合(010695)  基金公开信息
流水号 4055830
基金代码 010695
公告日期 2024-09-12
编号 1
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广东德联集团股份有限公司(证券简称:德联集团,代码:002666)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资德联集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金
名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 德联集团 5,555,556 16,500,001.32 3.14% 18,555,557.04 3.53% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十二日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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