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华夏磐益一年定开混合(010695) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4055830 | ||||||||
基金代码 | 010695 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广东德联集团股份有限公司(证券简称:德联集团,代码:002666)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资德联集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 德联集团 5,555,556 16,500,001.32 3.14% 18,555,557.04 3.53% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年九月十二日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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