单位(元)华夏磐益一年定开混合(010695)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
106,366,568 |
132,515,520 |
-460,192,113 |
-281,463,607 |
利息收入 |
199,848 |
180,813 |
774,834 |
742,514 |
其中:存款利息收入 |
199,848 |
180,813 |
738,615 |
706,295 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
36,219 |
36,219 |
投资收益 |
9,795,113 |
6,859,020 |
262,204,775 |
230,674,085 |
其中:股票投资收益 |
4,688,792 |
3,736,684 |
244,898,975 |
220,598,285 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,106,321 |
3,122,337 |
17,305,800 |
10,075,800 |
公允价值变动收益 |
96,371,165 |
125,475,244 |
-723,231,099 |
-512,939,583 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
443 |
443 |
59,377 |
59,377 |
费用 |
16,084,995 |
9,829,284 |
30,832,100 |
15,376,066 |
管理人报酬 |
13,624,281 |
8,344,341 |
26,264,657 |
13,094,474 |
托管费 |
2,270,714 |
1,390,724 |
4,377,443 |
2,182,412 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
190,000 |
94,220 |
190,000 |
99,179 |
利润总额 |
90,281,573 |
122,686,236 |
-491,024,213 |
-296,839,672 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
90,281,573 |
122,686,236 |
-491,024,213 |
-296,839,672 |
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