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| 平安乐顺39个月定开债A(008596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4049315 | ||||||||
| 基金代码 | 008596 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 平安乐顺39个月定开债 基金主代码 008596 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月25日 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 本基金合同和招募说明书等。 收益分配基准日 2024年9月2日 有关年度分红次数的说明 2024年度第2次 下属分级基金的基金简称 平安乐顺39个月定开债 A 平安乐顺39个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 008596 008597 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 币元） 1.0198 1.0193 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 人民币元） 164,502,088.97 11,419.97 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月9日 除息日 2024年9月9日 现金红利发放日 2024年9月10日 分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基 金的全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基 金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 注：投资者的红利款将于2024年9月10日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。 （3）咨询办法： ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com ②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800 ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见管理人网站或者相关公告） （4）风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2024年9月6日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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