基金经理:段玮婧
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:84.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安乐顺39个月定开债A(008596)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092303001 | 23进出清发01 | 3,017,840,000 | 35.73 | 9 |
2 | 2320013 | 23上海银行01 | 848,232,000 | 10.04 | 32 |
3 | 2328004 | 23中信银行绿色金融债 | 830,001,000 | 9.83 | 8 |
4 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债 | 829,957,000 | 9.83 | 5 |
5 | 2320015 | 23宁波银行01 | 817,096,000 | 9.67 | 6 |