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东方汇理亚太股息M人民币累算(968014)  基金公开信息
流水号 4049034
基金代码 968014
公告日期 2024-08-30
编号 1
标题 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-2024年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 19
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊 香港皇后大道中 1 号
太古坊二期 32 楼 04-06 室
基金管理人的董事 法律顾问
Julien Faucher 的近律师行
Zhong Xiao Feng 钟小锋 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)
John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)
Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)
Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)
Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)
Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 于 2023 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,951,246 17,845,988
衍生金融工具 9,392 100,242
应收经纪款项 196,225 21,206
应收基金份额持有人款项 221,870 -
应收银行利息 135 70
应收股息 78,316 16,520
经纪存款 95,530 103,224
现金和现金等价物 1,381,447 708,207
────────── ──────────
资产总计 19,934,161 18,795,457
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 16,932 1,352
应付经纪人款项 261,474 21,129
应付基金份额持有人款项 6,819 21,206
其他应付款项 35,825 129,062
────────── ──────────
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 321,050 172,749
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 19,613,111 18,622,708
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 21,636.837 19,604.805 美元 13.75 美元 12.55
- 普通美元分派 I 类 230,604.438 209,191.955 美元 7.50 美元 7.02
- 普通港元累算 231,837.164 261,192.705 港元 12.55 港元 11.40
- 普通港元分派 I 类 2,165,728.651 2,115,926.020 港元 7.53 港元 7.02
- 普通人民币累算 55,923.471 55,923.471 离岸人民币 14.61 离岸人民币 12.95
- 普通人民币分派 I 类 400,092.404 442,017.499 离岸人民币 8.87 离岸人民币 8.04
- 普通人民币 (对冲)分派 I 类 4,486,988.615 4,717,207.063 离岸人民币 6.92 离岸人民币 6.47
- 普通澳元 (对冲)累算 2,615.973 2,615.973 澳元 12.30 澳元 11.31
- 普通澳元 (对冲)分派 I 类 229,199.074 242,364.199 澳元 7.02 澳元 6.58
- 普通加元 (对冲)分派 I 类 76.614 76.614 加元 9.21 加元 8.62
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 类 3,282.529 3,282.529 新西兰元 7.22 新西兰元 6.75
- 普通人民币 (对冲)累算 123,164.934 106,656.281 离岸人民币 13.55 离岸人民币 12.46
- M 人民币 (对冲)累算 3,372,817.450 3,672,719.440 离岸人民币 0.9884 离岸人民币 0.9140
- M 人民币 (对冲)分派 6,053,967.310 6,807,764.080 离岸人民币 0.6859 离岸人民币 0.6427
- 机构 II 美元累算 492,216.853 506,977.743 美元 15.89 美元 14.41
- 4 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

由 2024 年 1 月 1 日至
2024 年 6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
美元 美元
收入
股息收入 354,845 424,676
利息收入 8,747 3,608
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益 1,450,484 231,566
汇兑亏损净额 (8,954) (6,038)
────────── ──────────
净收入合计 1,805,122 653,812
---------------- ----------------
费用
管理费 83,065 108,197
受托人费用 8,062 20,558
基金登记机构费用 12,930 22,891
律师和专业咨询费 28,460 3,070
估值费用 91,500 61,510
银行和次保管人费用 2,631 3,832
交易成本 10,951 27,867
交易手续费 3,829 7,755
审计费 1,017 1,526
其他经营费用 9,398 8,492
────────── ──────────
经营费用合计 251,843 265,698
---------------- ----------------
经营利润净额 1,553,279 388,114
融资成本
分派予基金份额持有人 (177,853) (231,389)
────────── ──────────
分派后及除税前净收入 1,375,426 156,725
预扣税 24,342 (42,158)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 1,399,768 114,567
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 18,622,708 21,892,962
---------------- ----------------
基金份额申购 484,518 662,188
基金份额赎回 (893,883) (1,747,903)
────────── ──────────
净赎回金额 (409,365) (1,085,715)
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 1,399,768 114,567
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 19,613,111 20,921,814
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
普通美元累算 普通美元分派 I 类 普通港元累算 普通港元分派 I 类
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 19,604.805 50,347.980 209,191.955 396,926.003 261,192.705 277,893.563 2,115,926.020 2,696,591.247
已申购基金份额 3,077.446 573.833 29,100.167 12,130.660 253.741 44.009 142,026.575 52,484.394
已赎回基金份额 (1,045.414) (26,980.338) (7,687.684) (62,661.795) (29,609.282) (16,700.858) (92,223.944) (379,571.010)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 21,636.837 23,941.475 230,604.438 346,394.868 231,837.164 261,236.714 2,165,728.651 2,369,504.631
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通人民币累算 普通人民币分派 I 类 普通澳元 (对冲)累算 普通澳元 (对冲)分派I 类
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 55,923.471 55,923.471 442,017.499 477,009.596 2,615.973 2,615.973 242,364.199 270,448.097
已申购基金份额 - - 563.573 - - - - 66,148.517
已赎回基金份额 - - (42,488.668) (34,992.097) - - (13,165.125) (24,704.148)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 55,923.471 55,923.471 400,092.404 442,017.499 2,615.973 2,615.973 229,199.074 311,892.466
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
普通加元 (对冲)分派 I 类 普通新西兰元 (对冲)分派 I 类 普通人民币 (对冲)累算 普通人民币 (对冲)分派I 类
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 76.614 76.614 3,282.529 4,778.596 106,656.281 111,574.725 4,717,207.063 5,594,972.342
已申购基金份额 - - - - 28,066.834 - 73,042.333 212,955.088
已赎回基金份额 - - - - (11,558.181) - (303,260.781) (475,845.997)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 76.614 76.614 3,282.529 4,778.596 123,164.934 111,574.725 4,486,988.615 5,332,081.433
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 II 美元累算
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 3,672,719.440 3,736,699.060 6,807,764.080 7,176,303.400 506,977.743 554,517.533
已申购基金份额 - - - - - -
已赎回基金份额 (299,901.990) (1,245.110) (753,796.770) (131,236.260) (14,760.890) -
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 3,372,817.450 3,735,453.950 6,053,967.310 7,045,067.140 492,216.853 554,517.533
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════

- 8 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通美元分派 I 类 美元
- 美元 0.02799/基金份额，计 209,191.960 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 5,855
- 美元 0.02774/基金份额，计 209,191.960 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 5,803
- 美元 0.02864/基金份额，计 209,191.960 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 5,991
- 美元 0.02921/基金份额，计 209,191.960 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 6,110
- 美元 0.02917/基金份额，计 207,275.300 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 6,046
- 美元 0.03084/基金份额，计 201,504.270 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 6,214
普通港元分派 I 类 港元
- 港元 0.02807/基金份额，计 2,115,926.030 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 59,394
- 港元 0.02787/基金份额，计 2,114,726.030 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 58,937
- 港元 0.02880/基金份额，计 2,114,726.020 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 60,904
- 港元 0.02937/基金份额，计 2,114,726.020 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 62,110
- 港元 0.02937/基金份额，计 2,122,749.400 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 62,345
- 港元 0.03092/基金份额，计 2,108,937.770 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 65,208
普通人民币分派 I 类 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03239/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 14,317
- 离岸人民币 0.03227/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 14,264
- 离岸人民币 0.03341/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 14,768
- 离岸人民币 0.03439/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 15,201
- 离岸人民币 0.03434/基金份额，计 401,874.890 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 13,800
- 离岸人民币 0.03622/基金份额，计 400,092.410 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 14,491

普通澳元(对冲)分派 I 类 澳元
- 澳元 0.01954/基金份额，计 242,364.190 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 4,736
- 澳元 0.01944/基金份额，计 242,364.190 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 4,712
- 澳元 0.02084/基金份额，计 241,850.120 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 5,040
- 澳元 0.02113/基金份额，计 241,850.120 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 5,110
- 澳元 0.02125/基金份额，计 239,816.960 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 5,096
- 澳元 0.02226/基金份额，计 229,199.070 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 5,102
普通加元(对冲)分派 I 类 加元
- 加元 0.03072/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 2
- 加元 0.03057/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 2
- 加元 0.03195/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 2
- 加元 0.03216/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 2
- 加元 0.03182/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 2
- 加元 0.03331/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 3
- 9 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通新西兰元(对冲)分派 I 类 新西兰元
- 新西兰元 0.02594/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 85
- 新西兰元 0.02597/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 85
- 新西兰元 0.02742/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 90
- 新西兰元 0.02782/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 91
- 新西兰元 0.02784/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 91
- 新西兰元 0.02948/基金份额，计 3,282.530 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 97
普通人民币(对冲)分派 I 类 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01174/基金份额，计 4,717,207.050 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 55,380
- 离岸人民币 0.01036/基金份额，计 4,699,104.360 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 48,683
- 离岸人民币 0.01459/基金份额，计 4,714,004.540 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 68,777
- 离岸人民币 0.01439/基金份额，计 4,554,720.530 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 65,542
- 离岸人民币 0.01894/基金份额，计 4,554,383.200 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 86,260
- 离岸人民币 0.01575/基金份额，计 4,534,840.930 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 71,424
M 人民币(对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00431/基金份额，计 6,807,764.080 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 29,341
- 离岸人民币 0.00427/基金份额，计 6,264,564.080 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 26,750
- 10 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2023 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通美元分派 I 类 美元
- 美元 0.02823/基金份额，计 396,926.000 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 11,205
- 美元 0.03056/基金份额，计 407,655.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 12,458
- 美元 0.02897/基金份额，计 407,655.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 11,810
- 美元 0.02807/基金份额，计 406,233.140 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 11,403
- 美元 0.02836/基金份额，计 394,828.930 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 11,197
- 美元 0.02774/基金份额，计 377,434.890 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 10,470
普通港元分派 I 类 港元
- 港元 0.02827/基金份额，计 2,696,591.250 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 76,233
- 港元 0.03076/基金份额，计 2,747,675.300 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 84,518
- 港元 0.02921/基金份额，计 2,749,075.640 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 80,300
- 港元 0.02831/基金份额，计 2,597,416.260 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 73,533
- 港元 0.02860/基金份额，计 2,374,327.460 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 67,906
- 港元 0.02791/基金份额，计 2,369,504.630 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 66,133
普通人民币分派 I 类 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03198/基金份额，计 477,009.600 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 15,255
- 离岸人民币 0.03353/基金份额，计 477,009.600 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 15,994
- 离岸人民币 0.03235/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 14,299
- 离岸人民币 0.03133/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 13,848
- 离岸人民币 0.03170/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 14,012
- 离岸人民币 0.03174/基金份额，计 442,017.510 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 14,030

普通澳元 (对冲)分派 I 类 澳元
- 澳元 0.01892/基金份额，计 270,448.090 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 5,117
- 澳元 0.01981/基金份额，计 264,535.650 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 5,240
- 澳元 0.01995/基金份额，计 315,316.820 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 6,291
- 澳元 0.01931/基金份额，计 315,316.820 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 6,089
- 澳元 0.01846/基金份额，计 311,892.460 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 5,758
- 澳元 0.01805/基金份额，计 311,892.460 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 5,630
普通加元 (对冲)分派 I 类 加元
- 加元 0.03281/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 3
- 加元 0.03636/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3
- 加元 0.03440/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3
- 加元 0.03203/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 2
- 加元 0.03095/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2
- 加元 0.02884/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2
- 11 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派 I 类 新西兰元
- 新西兰元 0.02393/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 114
- 新西兰元 0.02607/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 125
- 新西兰元 0.02647/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 126
- 新西兰元 0.02688/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 128
- 新西兰元 0.02779/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 133
- 新西兰元 0.02760/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 132
普通人民币 (对冲)分派 I 类 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01144/基金份额，计 5,594,972.350 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 64,006
- 离岸人民币 0.01490/基金份额，计 5,655,619.120 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 84,269
- 离岸人民币 0.01604/基金份额，计 5,497,411.140 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 88,178
- 离岸人民币 0.01271/基金份额，计 5,493,942.390 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 69,828
- 离岸人民币 0.01023/基金份额，计 5,413,497.380 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 55,380
- 离岸人民币 0.01113/基金份额，计 5,325,938.980 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 59,278
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00455/基金份额，计 7,176,303.400 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 32,652
- 离岸人民币 0.00357/基金份额，计 7,045,067.140 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 25,151
- 12 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (91.53%)
澳大利亚 (9.74%)
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司) 11,693 220,531 1.12
BHP GROUP LTD (必和必拓) 20,413 581,849 2.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行) 2,384 202,809 1.04
COMPUTERSHARE LIMITED (中央証券登記有限公司) 12,929 227,436 1.16
FORTESCUE LTD (澳大利亚福特斯克金属集团) 4,665 66,703 0.34
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 1,984 271,217 1.38
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 4,278 339,991 1.73
────────── ───────
1,910,536 9.74
---------------- -----------
中国 (25.37%)
中国农业银行 96,000 41,069 0.21
阿里巴巴集团控股有限公司 47,500 428,920 2.19
百度集团股份有限公司 - A 4,300 46,952 0.24
中国银行股份有限公司 - H 190,000 93,693 0.48
比亚迪股份有限公司 2,500 74,289 0.38
中信银行 - H 143,000 91,763 0.47
中国建设银行 - H 361,000 266,794 1.36
中国石油化工股份有限公司 - H 120,000 77,772 0.40
华润三九医药股份有限公司 - A 22,750 132,683 0.68
中信国际电讯集团有限公司 712,000 238,932 1.22
石药集团 68,000 54,174 0.27
新奥天然气股份有限公司 56,500 160,968 0.82
远东宏信有限公司 119,000 77,429 0.39
河南羚锐制药股份有限公司 58,400 193,657 0.99
宏信建设发展有限公司 20,185 3,878 0.02
中国工商银行股份有限公司 - H 196,000 116,484 0.59
京东集团股份有限公司 - A 4,400 58,217 0.30
昆仑能源有限公司 126,000 130,722 0.67
贵州茅台酒股份有限公司 300 60,297 0.31
美团点评 12,400 176,453 0.90
国电南瑞科技股份有限公司 - A 16,400 56,068 0.28
网易 8,600 164,236 0.84
拼多多 - ADR 1,834 243,830 1.24
中国人民保险集团 - H 275,000 94,398 0.48
中国石油天然气股份有限公司 - H 416,000 420,934 2.15
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H 38,500 174,565 0.89
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 1,000 39,846 0.20
腾讯控股有限公司 21,300 1,015,975 5.18
中国旺旺控股有限公司 160,000 96,729 0.49
五粮液集团 3,500 61,382 0.31
- 13 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.52%) (续)
中国 (25.37%) (续)
雅迪集团控股有限公司 66,000 83,436 0.42
────────── ───────
4,976,545 25.37
---------------- -----------
香港 (3.46%)
友邦保险控股有限公司 37,000 251,172 1.28
香港电讯信托与香港电讯有限公司 83,000 93,127 0.48
香港交易及结算所有限公司 2,900 92,935 0.47
新秀丽国际有限公司 27,300 81,473 0.42
九興控股有限公司 55,000 111,586 0.57
新鸿基地产发展有限公司 5,500 47,586 0.24
────────── ───────
677,879 3.46
---------------- -----------
印度 (12.80%)
AXIS BANK LTD (同心银行) 17,699 268,549 1.37
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车) 1,306 148,813 0.76
BANK OF BARODA (巴罗达银行) 47,821 157,936 0.81
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司) 2,947 51,584 0.26
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 910 43,579 0.22
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行) 10,300 207,983 1.06
HINDALCO INDUSTRIES LTD 34,873 290,046 1.48
INFOSYS LTD (印孚瑟斯) 11,442 214,981 1.10
L&T FINANCE HOLDINGS LTD 54,088 117,513 0.60
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛) 6,472 275,408 1.41
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD 5,042 75,330 0.38
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 8,363 313,990 1.60
STATE BANK OF INDIA (印度国家银行) 19,816 201,742 1.03
TATA CONSULTANCY SVCS LTD (塔塔咨询服务公司) 3,029 141,816 0.72
────────── ───────
2,509,270 12.80
---------------- -----------
- 14 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (91.53%) (续)
印度尼西亚 (2.20%)
AKR CORPORINDO TBK 865,600 85,635 0.44
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行) 151,500 91,825 0.47
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 296,000 84,236 0.43
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK 1,147,000 79,152 0.40
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 144,900 91,143 0.46
────────── ───────
431,991 2.20
---------------- -----------
韩国 (13.28%)
DOOSAN BOBCAT INC 2,722 101,445 0.52
FILA HOLDINGS CORP (斐乐韩国) 6,106 177,879 0.91
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团) 4,237 186,841 0.95
HYUNDAI MARINE AND FIRE INSURANCE CO LTD
(现代海上火灾保险公司) 6,535 163,790 0.83
KIA CORP (起亚汽车株式会社) 1,294 121,550 0.62
LEENO INDUSTRIAL INC 797 136,066 0.69
LG CORP (LG 集团) 997 58,379 0.30
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED - PREF
(三星电子有限公司) 19,342 893,680 4.56
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE - PREF
(三星火灾海上保险) 381 77,086 0.39
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED
(新韩金融集团) 4,461 156,046 0.80
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司) 1,354 232,634 1.19
SK TELECOM COMPANY LIMITED 7,977 298,449 1.52
────────── ───────
2,603,845 13.28
---------------- -----------
马来西亚 (1.55%)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行) 75,200 108,396 0.55
SCIENTEX BHD (森德有限公司) 155,000 141,611 0.72
TIME DOTCOM BHD (时光网) 50,900 54,272 0.28
────────── ───────
304,279 1.55
---------------- -----------
菲律宾 (2.21%)
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
(国际集装箱码头服务公司) 45,760 273,112 1.39
METROPOLITAN BANK AND TRUST
(首都银行及信托公司) 88,320 101,794 0.52
PLDT INC (菲律宾长途电话公司) 2,410 59,089 0.30
────────── ───────
433,995 2.21
---------------- -----------
- 15 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (91.53%) (续)
新加坡 (2.67%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 7,040 185,915 0.95
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行) 18,500 196,978 1.00
SHENG SIONG GROUP LTD (升菘集团) 63,800 70,144 0.36
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
(新加坡科技工程有限公司) 22,000 70,290 0.36
────────── ───────
523,327 2.67
---------------- -----------
台湾 (16.49%)
义隆电子股份有限公司 18,000 85,446 0.44
鸿海科技集团 31,000 204,491 1.04
嘉泽端子工业股份有限公司 2,000 100,489 0.51
联发科技 5,000 215,773 1.10
微星科技 15,000 82,302 0.42
联咏科技股份有限公司 8,000 149,438 0.76
群联电子股份有限公司 3,000 57,057 0.29
瑞仪光电股份有限公司 15,000 87,619 0.45
新普科技股份有限公司 10,000 131,776 0.67
信邦電子有限公司 5,000 45,004 0.23
台湾积体电路制造股份有限公司 62,000 1,846,154 9.41
纬创资通 20,000 65,348 0.34
纬颖科技服务股份有限公司 2,000 163,063 0.83
────────── ───────
3,233,960 16.49
---------------- -----------
英国 (1.33%)
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 25,200 220,453 1.12
STANDARD CHARTERED PLC (渣打集团有限公司) 4,500 40,980 0.21
────────── ───────
261,433 1.33
---------------- -----------
美国 (0.43%)
CSL LIMITED 4,000 84,186 0.43
────────── ───────
84,186 0.43
---------------- -----------
上市股票合计 17,951,246 91.53
---------------- -----------
- 16 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
公允价值 资产净值的%
美元
衍生金融工具
远期外汇合约
香港上海汇丰银行有限公司 (13,939) (0.07)
────────── ───────
远期外汇合约合计 (13,939) (0.07)
---------------- -----------
期货合约
HANG SENG IDX FUT 30/07/2024 (717) (0.00)
IFSC NIFTY 50 FUT 25/07/2024 4,912 0.02
SPI 200 FUTURES 16/09/2024 2,204 0.01
────────── ───────
期货合约合计 6,399 0.03
────────── ───────
衍生金融工具合计 (7,540) (0.04)
---------------- -----------
投资合计 17,943,706 91.49
其他净资产 1,669,405 8.51
────────── ───────
于2024年6月30日归属基金份额持有人资产净值 19,613,111 100.00
══════════ ═══════
按成本投资总额 16,120,924
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- 17 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于2024年6月30日
占资产净值百分比
于2023年12月31日
占资产净值百分比
上市股票 (按来源地) % %
股票
澳大利亚 9.74 14.68
中国 25.37 24.41
香港 3.46 3.60
印度 12.80 15.47
印度尼西亚 2.20 2.88
韩国 13.28 11.30
马来西亚 1.55 1.53
菲律宾 2.21 1.24
新加坡 2.67 1.79
台湾 16.49 16.87
英国 1.33 1.40
美国 0.43 0.66
─────── ───────
上市股票合计 91.53 95.83
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.07) 0.50
期货合约 0.03 0.03
其他净资产 8.51 3.64
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════
- 18 -
东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
持仓合约:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2024年6月30日
金融资产:
离岸人民币132,165 美元18,187 2024年7月31日
香港上海汇丰银行有限公司
(“汇丰”) 41
美元21,675 澳元32,495 2024年7月31日 汇丰 44
美元1,085,298 澳元1,627,035 2024年7月31日 汇丰 2,191
---------------
2,276
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金融负债:
离岸人民币49,779 美元6,833 2024年7月31日 汇丰 (2)
美元522 加元713 2024年7月31日 汇丰 -
美元4,344,406 离岸人民币31,550,689 2024年7月31日 汇丰 (12,438)
美元584,757 离岸人民币4,246,721 2024年7月31日 汇丰 (1,674)
美元463,890 离岸人民币3,368,940 2024年7月31日 汇丰 (1,328)
美元232,223 离岸人民币1,686,488 2024年7月31日 汇丰 (665)
美元14,686 新西兰元23,924 2024年7月31日 汇丰 (108)
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(16,215)
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(13,939)
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子基金持有的期货合约如下：
待交付合约 交付合约价值 到期日 公允价值
美元
于2024年6月30日
HANG SENG IDX FUT 30/07/2024 港元887,100 2024年7月30日 (717)
IFSC NIFTY 50 FUT 25/07/2024 美元188,204 2024年7月25日 4,912
SPI 200 FUTURES 16/09/2024 澳元385,300 2024年9月19日 2,204
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6,399
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(7,540)
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东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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