基金经理：Hicham Lahbabi
| 单位净值:0.9085 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.9085 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理亚太股息M人民币累算(968014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.9085 | 0.9085 | -1.773% | |
| 2024/4/18 | 0.9249 | 0.9249 | 0.895% | |
| 2024/4/17 | 0.9167 | 0.9167 | 0.339% | |
| 2024/4/16 | 0.9136 | 0.9136 | -2.163% | |
| 2024/4/15 | 0.9338 | 0.9338 | -0.66% | |
| 2024/4/12 | 0.94 | 0.94 | -1.084% | |
| 2024/4/11 | 0.9503 | 0.9503 | -0.147% | |
| 2024/4/10 | 0.9517 | 0.9517 | 0.433% | |
| 2024/4/9 | 0.9476 | 0.9476 | 0.862% | |
| 2024/4/8 | 0.9395 | 0.9395 | 0.032% | |
| 2024/4/3 | 0.9392 | 0.9392 | -0.551% | |
| 2024/4/2 | 0.9444 | 0.9444 | 0.811% | |
| 2024/3/28 | 0.9368 | 0.9368 | 0.139% | |
| 2024/3/27 | 0.9355 | 0.9355 | -0.224% | |
| 2024/3/26 | 0.9376 | 0.9376 | 0.278% | |
| 2024/3/25 | 0.935 | 0.935 | -0.426% | |
| 2024/3/22 | 0.939 | 0.939 | -1.147% | |
| 2024/3/21 | 0.9499 | 0.9499 | 1.877% | |
| 2024/3/20 | 0.9324 | 0.9324 | 0.204% | |
| 2024/3/19 | 0.9305 | 0.9305 | -0.778% | |
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