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长盛中证证券公司分级A(502054)  基金公开信息
流水号 404819
基金代码 502054
公告日期 2015-08-24
编号 1
标题 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级份额、券商A份额与券商B份额上市交易提示性公告
信息全文 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级份额、券商A份额与券商B份额于2015年8月24日开始在上海证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:券商分级,代码:502053;券商A,代码:502054;券商B,代码:502055。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2015年8月21日,券商分级的基金份额净值1.000元,券商A和券商B的基金份额参考净值分别为1.001元和0.999元,上市首日分别以券商分级的基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元),券商A和券商B各自的基金份额参考净值1.001元和0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年8月24日
基金信息类型 上市提示
公告来源 上海证券报
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