基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0040 | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
长盛中证证券公司分级A(502054)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 10,799,900 | 17,102,600 | 13,381,200 | -14,358,900 |
基金本期净收益(元) | 4,760,240 | 17,115,400 | 1,352,150 | -1,186,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 | 0.0493 | 0.0972 | -0.1097 |
期末基金资产净值(元) | 299,120,000 | 402,348,000 | 128,796,000 | 106,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.087 | 0.887 | 0.792 |