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| 财通裕惠63个月定开债券(008575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4046786 | ||||||||
| 基金代码 | 008575 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 财通裕惠63个月定开债券 基金主代码 008575 基金合同生效日 2020年02月25日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年08月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0159 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 63,861,692.53 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 31,930,846.27 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.140 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年09月06日 除息日 2024年09月06日 现金红利发放日 2024年09月10日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 分红公告 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月10日划 入销售机构账户。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）投资者可登录本基金管理人网站（www.ctfund.com）查询本次分红情况，也 可拨打全国统一客户服务电话（400-820-9888）咨询相关事宜。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本 公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律 文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二四年九月四日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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