基金经理：闫梦璇
| 单位净值:1.0057 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1117 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通裕惠63个月定期开放债券(008575)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.0057 | 1.1117 | 0.05% | |
| 2024/4/12 | 1.0052 | 1.1112 | 0.07% | |
| 2024/4/3 | 1.0045 | 1.1105 | 0.04% | |
| 2024/3/29 | 1.0041 | 1.1101 | 0.05% | |
| 2024/3/22 | 1.0036 | 1.1096 | -1.376% | |
| 2024/3/15 | 1.0176 | 1.1086 | 0.049% | |
| 2024/3/8 | 1.0171 | 1.1081 | 0.059% | |
| 2024/3/1 | 1.0165 | 1.1075 | 0.049% | |
| 2024/2/23 | 1.016 | 1.107 | 0.099% | |
| 2024/2/8 | 1.015 | 1.106 | 0.049% | |
| 2024/2/2 | 1.0145 | 1.1055 | 0.039% | |
| 2024/1/26 | 1.0141 | 1.1051 | 0.059% | |
| 2024/1/19 | 1.0135 | 1.1045 | 0.049% | |
| 2024/1/12 | 1.013 | 1.104 | 0.049% | |
| 2024/1/5 | 1.0125 | 1.1035 | 0.03% | |
| 2023/12/31 | 1.0122 | 1.1032 | 0.01% | |
| 2023/12/29 | 1.0121 | 1.1031 | 0.03% | |
| 2023/12/22 | 1.0118 | 1.1028 | 0.049% | |
| 2023/12/15 | 1.0113 | 1.1023 | 0.059% | |
| 2023/12/8 | 1.0107 | 1.1017 | 0.04% | |
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