财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
永赢盈益债券C(006187)  基金公开信息
流水号 4002692
基金代码 006187
公告日期 2024-08-29
编号 1
标题 永赢盈益债券型证券投资基金分红公告
信息全文 　　1公告基本信息
基金名称 永赢盈益债券型证券投资基金
基金简称 永赢盈益债券
基金主代码 006186
基金合同生效日 2018年08月30日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢盈益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢盈益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年08月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第3次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢盈益债券A 永赢盈益债券C
下属基金份额类别的交易代码 006186 006187
截止基准日下属基金份额类别的相关指标
基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0574 1.0500
基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 55,785,013.50 5.89
截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）11,157,002.70 1.18
本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.110 0.100
　　注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
　　2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年08月29日
除息日 2024年08月29日
现金红利发放日 2024年08月30日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年08月29日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于2024年08月30日直接计入其基金账户，2024年09月02日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
　　（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　特此公告。
　　永赢基金管理有限公司
　　2024年08月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑