基金经理:杨野
单位净值:1.0471 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1610 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢盈益债券C(006187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4 | 4 | 1 | 4 |
基金本期净收益(元) | 3 | 1 | 2 | 3 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0126 | 0.0038 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 302 | 302 | 298 | 297 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0417 | 1.0413 | 1.0287 | 1.0249 |