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| 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4001999 | ||||||||
| 基金代码 | 016656 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-28 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年08月27日 送出日期：2024年08月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券 基金代码 016656 基金简称A 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金代码A 016656 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-12-20 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 以3个月为一个封闭期，自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 刘洋 2024-05-11 2017-07-03 其他 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九 部分"基金的投资"了解详细情况。 投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括 协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券（含公司债、企业短期融资券、中期票据）的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地配置债券类属和精选个券。 （二）国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平，改善投资组合的风险收益特征。 （三）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾 差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金的基金合同于2022年12月20日生效，本基金基金合同生效当年按实际存续期计 算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.60% 100万≤M 0.40% 500万≤M 0.20% 1000万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 30,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用， 且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金以定期开放的方式运作，以3个月为一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申 购与赎回业务，也不上市交易。因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其 份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。本基金投资范围包括国债期货，可能面 临市场风险、基差风险、流动性风险等风险。 本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性 风险、投资资产支持证券的风险、投资国债期货的风险、自动终止的风险、定期开放运作风 险以及其他风险等，详见《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 "第十八部分风险揭示"。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商或调解解决。如果争 议未能以协商或调解方式解决，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对仲裁各 方当事人均具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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