单位(元)汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,147,746 |
14,287,367 |
利息收入 |
2,528,336 |
2,498,941 |
其中:存款利息收入 |
719,897 |
711,069 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,808,439 |
1,787,872 |
投资收益 |
15,081,537 |
9,232,900 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
15,081,537 |
9,232,900 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,537,872 |
2,555,526 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,584,857 |
1,762,975 |
管理人报酬 |
1,787,787 |
1,254,014 |
托管费 |
595,929 |
418,005 |
销售服务费 |
15 |
7 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
16,471 |
910 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,471 |
910 |
其他费用 |
184,655 |
90,039 |
利润总额 |
16,562,889 |
12,524,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
16,562,889 |
12,524,393 |
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