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| 泓德泓富混合A(001357) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 400102 | ||||||||
| 基金代码 | 001357 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2015年8月11日 1L公告基本信息 基金名称泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称泓德泓富混合 基金主代码001357 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年6月9日 基金管理人名称泓德基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称泓德基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日2015年8月17日 下属分级基金的基金简称泓德泓富混合A 泓德泓富混合C 下属分级基金的交易代码001357 001376 2L日常赎回业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3L日常赎回业务 3.1L赎回份额限制 投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余 额为100份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 100份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，基金管理人有权将剩余部分的 基金份额强制赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报 中国证监会备案。 3.2L赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 A类赎回费 持有期限赎回费率 持有期＜7日1.5% 7日≤持有期＜30日0.75% 30日≤持有期＜365天0.5% 持有期≥365天0 C类赎回费 持有期限赎回费率 持有期＜180日0.5% 持有期≥180日0 注：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 3.3L其他与赎回相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在 正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人应及时查询并妥 善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 赎回以份额申请，遵循"未知价"原则，即赎回价格以申请当日基金份额净值为基准进 行计算。 基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按"先进先出"的原则，即对该基金份 额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎 回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 4L基金销售机构 4.1L场外销售机构 4.1.1L直销机构 （1）泓德基金管理有限公司直销柜台 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号德胜尚城B座三层 法定代表人：王德晓 直销电话：010-59850133 传真：010-59322130 联系人：童贤达 （2）泓德基金管理有限公司网上交易 网址：www.hongdefund.com 客服电话：4009-100-888 4.1.2L场外非直销机构 代销机构：北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司、中国银河证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限 公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、中国国际金融有限公司、北京 恒天明泽基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海天 天基金销售有限公司、首创证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司（排名不分 先后）。 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常赎回业务（代销机构办理基金的业 务范围不同，具体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金 管理人将及时公告，敬请投资人留意。 5L基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2015年6月11日起，本公司在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正 常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公开披露上 一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6L其他需要提示的事项 本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读刊登在2015年5月28日《中国证券报》上的《泓德泓富灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站（www.hongdefund.com）查询。 对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，可拨打基 金管理人的客户服务热线（4009-100-888）咨询相关事宜。 由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者 应以各代销机构具体规定的时间为准。 上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示：基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 泓德基金管理有限公司 二〇一五年八月十一日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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