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化工产业(516690)  基金公开信息
流水号 3990007
基金代码 516690
公告日期 2024-08-14
编号 1
标题 关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配的公告
信息全文

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，银华基金管理股份有限公司2024年5月31日发布了《银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：516690，场内简称：化工产业，扩位简称：化工产业ETF）的最后运作日为2024年6月6日，并于2024年6月7日进入清算程序。
　　本基金基金管理人银华基金管理股份有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2024年6月7日组成基金财产清算小组，自2024年6月7日起至2024年6月21日止对本基金的资产、负债进行了清算。本基金基金管理人已于2024年7月30日发布了《银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告》，关于本基金清算的详细情况请参见该日发布的清算报告。
　　本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金方式向基金份额持有人分配清算资金，本次剩余财产分配权益登记日为2024年8月16日，清算资金分配日为2024年8月22日（具体到账时间以销售机构为准）。同时为维护本基金基金份额持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金分配过程中产生的尾差余额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币0.57324元。
　　本基金剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
　　银华基金管理股份有限公司客户服务电话：400-678-3333、010-85186558
　　银华基金管理股份有限公司网址：www.yhfund.com.cn
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
　　特此公告。
　　银华基金管理股份有限公司
　　2024年8月14日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券报
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