单位(元)化工产业(516690)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
839,055 |
1,390,696 |
1,417,065 |
2,051,061 |
结算备付金 |
80,928 |
63,161 |
11,150 |
22,177 |
存出保证金 |
5,329 |
3,389 |
4,272 |
75,208 |
交易性金融资产 |
42,347,523 |
49,082,836 |
55,527,184 |
76,558,114 |
其中:股票投资 |
42,347,523 |
49,082,836 |
55,527,184 |
76,558,114 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
43,272,836 |
50,540,082 |
56,959,671 |
78,706,560 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
18,067 |
21,455 |
25,093 |
30,984 |
应付托管费 |
3,613 |
4,291 |
5,019 |
6,197 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
111,908 |
145,302 |
149,486 |
122,657 |
负债合计 |
133,589 |
171,049 |
179,597 |
159,838 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,742,999 |
76,742,999 |
77,742,999 |
86,242,999 |
未分配利润 |
-32,603,752 |
-26,373,966 |
-20,962,925 |
-7,696,277 |
所有者权益合计 |
43,139,247 |
50,369,033 |
56,780,074 |
78,546,722 |
负债和所有者权益总计 |
43,272,836 |
50,540,082 |
56,959,671 |
78,706,560 |
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