财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大成货币B(091005)  基金公开信息
流水号 3985864
基金代码 091005
公告日期 2024-08-08
编号 1
标题 大成基金管理有限公司关于大成货币市场证券投资基金降低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
信息全文
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成
本，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，大成基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年8月8日起，降低
大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，更
新基金管理人信息及与法律法规更新相关的内容，并修订《大成货币
市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大
成货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协
议》”）。现将相关事项公告如下：
一、降低托管费率的方案
根据《基金合同》的约定，本基金的托管费“按基金资产净值的
0.07%年费率计提”。经调整后，本基金的托管费“按基金资产净值
的0.05%年费率计提”。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
（一）修改《基金合同》部分条款
根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要
的修改。修改内容如下：
1、对《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节之
“2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式”中“（2）
基金托管人的基金托管费”的修订。
原表述为：
“（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.07%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.07％年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”
调整为：
“（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05％年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”
2、对《基金合同》“第七部分基金合同当事人及权利义务”
章节之“一、基金管理人”中“（一）基金管理人简况”的修订。
原文为：
“（一）基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层”
调整为：
“（一）基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5
层、27-33层”
3、对《基金合同》“第七部分基金合同当事人及权利义务”
章节之“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”第
2条“2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的义务包括但不限于：”的修订。
原文为：
“（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料15年以上；”
调整为：
“（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料，保存年限不低于法律法规规定的最低期限；”
（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协
议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)查阅本基金修订
后的《托管协议》全文。
（三）基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定
网站上。
三、重要提示
上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合
同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金
份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》
将自2024年8月8日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）
网址：www.dcfund.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机
构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行
划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基
金合同》和招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认
识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性
意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对
基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2024年8月8日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑