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| 易方达瑞祥混合E(001836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3980805 | ||||||||
| 基金代码 | 001836 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞祥混合 基金主代码 001835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月19日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”） 定期定额投资起始日 2024年8月5日 下属分级基金的基金简称 易方达瑞祥混合I 易方达瑞祥混合E 下属分级基金的交易代码 001835 001836 该分级基金是否开放定期定额投资 是 是 注：（1）易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 已于2018年2月22日开放日常申购、赎回和转换业务，详见《易方达基金管理 有限公司关于易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转 换业务及调整申购、赎回、转换转出数额限制的公告》。 （2）本公司直销中心和网上直销系统暂不开放定期定额投资业务。 2.日常定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理本基金的定期定额投资，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停定期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定额 投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基 金份额定期定额投资的价格。 3.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 各销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机 构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元，不设金额级差。 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的 受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的 基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5）本基金I类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统 定期定额投资的费率优惠、业务规则详见本公司网站上的相关说明。定期定额投 资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 4.基金销售机构 4.1直销机构 本公司直销中心和网上直销系统暂不开放定期定额投资业务。 4.2非直销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 5.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定，基金管理人应当在 不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明 书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作 为定期定额投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日 内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后 （包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构的确 认结果为准。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品 资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解 产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年8月1日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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