基金经理:林虎
单位净值:1.4640 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5170 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞祥混合E(001836)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,508,420 | 5,704 | 1,074,860 | 518,879 |
基金本期净收益(元) | 951,969 | 1,099,330 | 1,474,320 | 1,164,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | 0.0001 | 0.0132 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 282,317,000 | 131,392,000 | 155,480,000 | 86,982,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.445 | 1.405 | 1.401 | 1.384 |