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| 易米开泰混合A(015703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3976920 | ||||||||
| 基金代码 | 015703 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新易米开泰混合型证券投资基金 | ||||||||
| 信息全文 | 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 易米开泰混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年7月25日 送出日期：2024年7月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称易米开泰混合基金代码015703 基金简称A易米开泰混合A基金代码A 015703 基金简称C易米开泰混合C基金代码C 015704 基金管理人易米基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司 基金合同生效日2022年11月8日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024年5月27日 基金经理的日期基金经理贺文奇 证券从业日期2014年10月1日 其他 注：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%，基金类型为偏 股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资 管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增投资目标 值。 本基金投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭 证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股 票”）、股指期货、股票期权、债券（国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换 公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国 债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法 投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金 资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 大类资产配置策略；股票投资策略；港股通标的股票投资策略；存 托凭证投资策略；债券投资策略；可转换债券和可交换债券投资策略； 主要投资策略 资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票 期权投资策略；融资业务的投资策略；其他。 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率 业绩比较基准 *15%+中债综合全价（总值）指数*25% 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标 风险收益特征 的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制 度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 易米开泰混合A 费用类型金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万≤M 500万元≤M 1000.00元/笔 N 赎回费 7天≤N 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 30天≤N 180天≤N 0.00% 易米开泰混合C 费用类型金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 申购费（前收费）C类份额不收取申购费 N 赎回费7天≤N 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费C 0.50%销售机构 审计费用40,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用、会计师费、审计费、律 其他费用师费、公证费、仲裁费和诉讼费等按相关服务机构 照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 易米开泰混合A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） 持有期间运作费1.56% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 易米开泰混合C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） 持有期间运作费2.06% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用 侧袋机制的风险、本基金的特有风险、投资可转换债券和可交换债券、资产支持证券、股指期货、国 债期货、股票期权、流通受限证券、存托凭证的特定风险、参与融资业务的特定风险等风险。 其中，本基金的特有风险主要为： 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。 1、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互 通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票 的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标 的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。2、投资可转换债券和可交换债 券的特定风险 可转换债券和可交换债券既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险，也面临二级市场 价格波动的风险。另外，可转债和可交换债一般具有强制赎回等条款，可能会增加相应的风 险。 3、投资资产支持证券的特定风险 包括与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险，与资产 支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。 4、股指期货投资风险 本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。 5、国债期货投资风险 本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利 率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金 流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 6、股票期权投资风险 本基金投资于股票期权，投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市 场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具 有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手 方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险，极端情况下会给投资组合带来较 大损失。 7、参与融资业务的特定风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务可能会涉及合规性风险、操作风 险、市场风险、流动性风险、信用风险等风险因素。 8、投资流通受限证券的特定风险 基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险，主要表现在几个方面：基金建仓困 难，或建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现 的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。 9、投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“风险揭示”了解风险提示详细情况。 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （二）重要提示 易米开泰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2022年4月15日中国证监会证监 许可〔2022〕800号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.yimifund.com，客服电话：4006-046-899 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书及其更新 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●相关基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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