单位净值:0.6813 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.6813 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米开泰混合A(015703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,707,490 | -4,190,630 | -8,681,080 | -5,972,340 |
基金本期净收益(元) | -12,762,600 | -1,331,330 | -3,144,350 | -1,351,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0673 | -0.054 | -0.0997 | -0.0613 |
期末基金资产净值(元) | 48,018,500 | 57,885,500 | 68,075,500 | 84,310,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7197 | 0.7799 | 0.834 | 0.9337 |