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| 华宸未来稳健添盈债券C(014501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3976899 | ||||||||
| 基金代码 | 014501 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金（华宸未来稳健添盈债券C份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金（华宸未来稳健添盈债券C份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年07月23日 送出日期：2024年07月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华宸未来稳健添盈债券 基金代码 014500 下属基金简称 华宸未来稳健添盈债券C 下属基金交易代码 014501 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 长城证券股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月29日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王斌 开始担任本基金基金经理的日期 2022年12月31日 证券从业日期 2016年07月16日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 2、债券投资策略。（1）久期管理策略。（2）期限结构配置策略。（3）骑乘策略。（4）息差策略。（5）可转换债券及可交换债券投资策略。（6）信用债投资策略。 3、股票投资策略。本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，运用定性 分析和定量分析相结合的方法，努力实现超越股票基准指数的回报。 4、资产支持证券投资策略。本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0 认购费 本基金已经成立，不再收取认购费。 申购费 本基金C类基金份额不收取基金申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期 少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 20,000.00元 会计师事务所 信息披露费 0.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费 为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期 报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华宸未来稳健添盈债券C 基金运作综合费率（年化） 1.31% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、人才流 失风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险、其他风险等。 本基金特有的风险 1、本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金股票投资占基 金资产的比例范围为0-20%。因此，股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因 此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的 深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、资产支持证券投资风险，资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操 作风险和法律风险等。 （1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成 的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支 付而给投资者带来损失。 （2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格 受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 （3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 （4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭 受损失的可能性。 （5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 （6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风 险和履约风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.hcmiraefund.com，也可拨打客服电话4009200699咨询。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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