华宸未来稳健添盈债券C(014501)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.243% |
2024/5/30 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.231% |
2024/5/29 |
0.9074 |
0.9074 |
0.476% |
2024/5/28 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.221% |
2024/5/27 |
0.9051 |
0.9051 |
0.088% |
2024/5/24 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.21% |
2024/5/23 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.429% |
2024/5/22 |
0.9101 |
0.9101 |
0.775% |
2024/5/21 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.122% |
2024/5/20 |
0.9042 |
0.9042 |
0.066% |
2024/5/17 |
0.9036 |
0.9036 |
0.244% |
2024/5/16 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.133% |
2024/5/15 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.32% |
2024/5/14 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.077% |
2024/5/13 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.055% |
2024/5/10 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.132% |
2024/5/9 |
0.9079 |
0.9079 |
0.587% |
2024/5/8 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.309% |
2024/5/7 |
0.9054 |
0.9054 |
0.188% |
2024/5/6 |
0.9037 |
0.9037 |
0.289% |
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