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| 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3971960 | ||||||||
| 基金代码 | 019668 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证 券投资基金开放日常申购、赎回业务的公 告 公告送出日期：2024年7月20日 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 1.公告基本信息 基金名称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债 基金主代码 019668 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2023年12月21日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年7月22日 赎回起始日 2024年7月22日 下属分级基金的基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债A 中航瑞安利率债三个月定开债C 下属分级基金的交易代码 019668 019669 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：（1）中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 （2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封 闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2024年7月22日至2024年7月23日。自 2024年7月24日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务， 也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定进行公告。 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币，其他销售机构另有规 定最低单笔申购金额高于10元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低 申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金 时，单笔最低申购金额为10元人民币。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必 须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服 务费用。本基金基金份额的申购费率见下表： 3.2.1前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 M＜1000000 0.30% A类基金份额 1000000 0.15% A类基金份额 50000001000元/笔 A类基金份额 - 0 C类基金份额 注：申购金额单位：元。 3.3其他与申购相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费率或调整收费方式，基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人 赎回时或赎回后在单个基金交易账户保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必 须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 A级持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天0 C级持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天0 4.3其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3）本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开 放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效 之日起至三个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日 次日起（包括该日）至三个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日 不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与 赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎 回业务。每个开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管 理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金 合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 5.基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 名称：中航基金管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801/805/806单元 法定代表人：杨彦伟 邮政编码：100101 电话：010-56716116 传真：010-56716198 联系人：杨娜 网址：www.avicfund.cn 销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请 参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将在基金管理人网站公示， 敬请投资者留意。 5.1.2场外代销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人官网公示，敬请投资者留意。 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在基金封闭期内， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请登录本公司网站查询《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 同》、《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可拨打本公司的 客户服务电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站下载基金 业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持 有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招 募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 中航基金管理有限公司 2024年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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