中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0076 |
1.0096 |
0.07% |
2024/5/24 |
1.0069 |
1.0089 |
0.06% |
2024/5/17 |
1.0063 |
1.0083 |
0.109% |
2024/5/10 |
1.0052 |
1.0072 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.0045 |
1.0065 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0046 |
1.0066 |
-0.04% |
2024/4/19 |
1.005 |
1.007 |
0.03% |
2024/4/18 |
1.0047 |
1.0067 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0045 |
1.0065 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0044 |
1.0064 |
0% |
2024/4/15 |
1.0044 |
1.0064 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0045 |
1.0065 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0042 |
1.0062 |
0.02% |
2024/4/10 |
1.004 |
1.006 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0041 |
1.0061 |
0% |
2024/4/8 |
1.0041 |
1.0061 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.0038 |
1.0058 |
0.02% |
2024/4/2 |
1.0036 |
1.0056 |
0.02% |
2024/4/1 |
1.0034 |
1.0054 |
0% |
2024/3/29 |
1.0034 |
1.0054 |
0.01% |
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