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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3953 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004 年第2 号） 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004 年7 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金同德 交易代码：500039 基金上市地：上海证券交易所 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1992 年12 月1 日 2004 年6 月30 日基金份额总额：5 亿份 投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略： 1、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 2、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1） 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2） 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； （3） 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4） 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； （5） 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标：2004 年4 月1 日至2004 年6 月30 日 单位：人民币元 - 2004年6月30日 基金本期净收益 699,152.78 基金份额本期净收益 0.0014 期末基金资产净值 490,897,124.03 期末基金份额净值 0.9818 2、基金净值表现 （1）、基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去3月 -13.23% 0.0152 （2）、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 注：本基金无业绩比较基准收益率 四、管理人报告 基金经理林继东1966 年2 月出生，1995 毕业于比利时LIMGUIRG 大学，MBA。曾多年从事国内外实业投资和跨国公司战略研究的工作。1997 年后从事证券业务，历任南方证券研究所研究员、中信证券交易部投资经理等职，2003年加入长盛基金管理有限公司，担任同德基金经理。 本基金在报告期内，严格遵守《基金法》及其有关法律、基金契约的规定；勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 一季度固定资产投资的高速增长，在带动了原材料等上游行业的快速发展的同时，也造成资源的供应紧张，原材料价格飙升。高速增长的投资使整个社会无法负荷，煤、电、油、运等各基础行业供给紧张，形成经济发展的瓶颈，宏观调控成为必然。 二季度由于国家采取了一系列的严厉的宏观调控措施，股市出现了连续的大幅下跌，其间几乎难见技术性的反弹。股市的表现完全反应了此次宏观调控的过程。钢铁、水泥、汽车等被调控的行业，股票大跌。而煤、电、油、运等各鼓励发展的基础行业表现出很强的抗跌性。本基金在调控开始时虽做了部分减持，但还是对此次宏观调控的力度估计不足，对持仓品种和仓位调整不够彻底，还是造成一定损失。组合中的资源类股票表现出了较强的抗跌性。由于采取的调控手段是全方位的，包含了行政、货币和财政政策等，5 月份的宏观经济数据表明宏观调控已经明显成效。预计进一步的宏观调控措施近期不会出台。股市也随同经济在此有一个修养期。在大幅下跌后，三季度反弹的可能性极大。预计三季度的股市将对前期的调控政策继续作出反应，调控措施是否到位，还是矫枉过正，最终日益与国民经济联系紧密的股市将作出合理的解释。 中小企业板的推出，是股市发展史上的一件大事，随着中小板的迅速扩容，股市未来的结构也将发生变化。其直接的影响是资金的分流和整个市场的中小盘板块的数量级增长。中小板的诞生对下半年股市的影响不容忽视。 本基金的选股理念将继续秉乘年初制定的策略，即围绕资源，注重价值的基础上追求成长。 五、投资组合报告 1、2004 年6 月30 日基金资产组合情况 市值（元） 占总资产比例 股票 384,533,624.16 77.81% 债券 102,857,695.48 20.81% 银行存款和清算备付金 4,646,775.94 0.94% 其他资产 2,183,681.46 0.44% 资产合计 494,221,777.04 100.00% 2、2004 年6 月30 日按行业分类的股票投资组合 分类市值（元） 占净值比例 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 采掘业 20,316,055.44 4.14% 制造业 167,969,956.73 34.22% 其中：食品、饮料 3,934,436.00 0.80% 纺织、服装、皮毛 39,720.00 0.01% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 91,390.00 0.02% 石油、化学、塑胶、塑料 56,240,683.21 11.45% 电子 2,003,394.00 0.41% 金属、非金属 96,405,435.05 19.65% 机械、设备、仪表 9,254,898.47 1.88% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 电力、煤气及水的生产和供应业 42,923,097.25 8.74% 建筑业 0.00 0.00% 交通运输、仓储业 68,963,872.44 14.05% 信息技术业 93,870.00 0.02% 批发和零售贸易 45,504,436.65 9.27% 金融、保险业 32,019,726.00 6.52% 房地产业 0.00 0.00% 社会服务业 0.00 0.00% 传播与文化产业 0.00 0.00% 综合类 6,742,609.65 1.37% 合计 384,533,624.16 78.33% 3、2004 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 3,762,600.00 32,019,726.00 6.52% 2 600331 宏达股份 5,687,226.00 31,677,848.82 6.45% 3 600500 中化国际 4,191,015.00 29,798,116.65 6.07% 4 000022 深赤湾Ａ 1,536,754.00 28,706,564.72 5.85% 5 600408 安泰集团 2,090,885.00 19,528,865.90 3.98% 6 000825 太钢不锈 4,026,672.00 18,079,757.28 3.68% 7 600352 浙江龙盛 2,677,400.00 17,001,490.00 3.46% 8 600018 上港集箱 1,213,000.00 15,223,150.00 3.10% 9 600011 华能国际 1,400,000.00 13,482,000.00 2.75% 10 600674 川投控股 2,500,000.00 13,025,000.00 2.65% 4、2004 年6 月30 日按券种分类的债券投资组合 市值（元） 市值占净值比例 国债 102,857,695.48 20.95% 合计 102,857,695.48 20.95% 5、2004 年6 月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 1 99国债（5） 45,605,287.58 9.29% 2 20国债⑷ 37,077,300.00 7.55% 3 20国债⑽ 11,619,872.00 2.37% 4 02国债⒁ 5,300,900.00 1.08% 5 99国债⑻ 2,829,000.00 0.58% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）2004 年6 月30 日其他资产构成 单位：人民币元 交易保证金 385,936.90 应收证券交易清算款 35,263.64 应收债券利息 1,732,480.92 其他应收款 30,000.00 合计 2,183,681.46 六、备查文件目录 1、关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复 同德证券投资基金季度报告2004 第2 号第7页 2、关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同德证券投资基金契约 4、同德证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零四年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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